Lasten en baten Wijkraad Welgelegen

Lasten		Begroting 2021	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Begroting 2023
Personeelslasten	€	0	0	1.500	1.050	1.200
Bestuursvergoeding/kosten	€	3.750	2.588	0	392	500
Huisvestingskosten	€	250	0	300	104	150
Activiteiten	€	3.000	511	3.000	1.584	1.000
Betalingsverkeer	€	250	193	200	279	300
Kosten Infomagazine	€	12.000	10.130	11.000	8.877	9.500
Materiaal en middelen	€	500	933	500	143	500
IT kosten	€	500	194	2.600	1.192	1.250
AED Netwerk	€	0	4.664	3.200	3.629	1.500
Totaal lasten	€	20.250	19.212	18.600	17.250	15.900
Baten		Begroting 2021	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Begroting 2023
Subsidie gemeente Apeldoorn	€	0	0	7.500	0	4.000
Contributie leden	€	5.000	5.625	5.000	5.257	5.200
Advertenties Infomagazine	€	5.000	6.369	5.000	3.103	6.000
Rente	€	0	0	0	2	0
Overige baten	€
Totaal baten	€	10.000	11.994	17.500	8.362	15.200
Resultaat (baten – lasten)	€	-10.250	-7.218	-1.100	-8.888	-700

Toelichting bij de realisatie van 2022

• In 2022 zijn de bestuursvergoedingen gestopt. Wel zijn er bestuurskosten gemaakt die niet aan andere kostenposten toegerekend konden worden.
• De activiteiten bestonden uit de subsidie van buurt BBQ’s, informatiesessies en een afscheidsreceptie
• De kosten van het wijkblad zijn in 2022 iets lager uitgevallen dan was begroot, onder andere vanwege een lager aantal pagina’s.
• De IT kosten zijn lager uitgevallen dan was begroot vanwege de beeindiging van een contract voor webservices bij de vorige leverancier.
• De gemeentelijke subsidie die begroot was is niet gerealiseerd vanwege de aanzienlijke restbalans van subsidies uit voorgaande jaren.
• Het negatieve resultaat in 2022 wordt gedekt uit de eerder verkregen, maar niet benutte gemeentelijke subsidies uit voorgaande jaren.

Toelichting op de begroting van 2023

• In 2022 blijven we actief met het wijkblad en het blijft 3 maal per jaar verschijnen. Het blad geniet brede waardering en is een belangrijk verbindingsmiddel voor de wijk. Wel zullen de kosten van het blad toenemen vanwege de recente inflatie.
• Voor het maken en verspreiden zal in de toekomst ook een vergoeding worden gegeven.
• In 2022 is de website volledig vernieuwd. De maandelijkse kosten voor het beheer en onderhoud zullen naar verwachting beperkt stijgen.
• Het netwerk van AED’s is verder uitgebreid in 2022. In 2023 zal de aandacht uitgaan naar het technisch onderhoud van de AED’s en training van vrijwilligers in het gebruik van de AED’s.
• Door middel van een actief sponsorbeleid zal geprobeerd worden de advertentieinkomsten verder te vergroten.
• De vaste subsidiebijdrage door de gemeente is vervangen door een doelsubsidie. Hiervoor wordt voor 2023 ingeschat dat dit E4.000 zal zijn.

Balans Wijkraad Welgelegen

Activa (per 31-12)		2021	2022		Passiva (per 31-12)		2021	2022
Vlottende Activa					Kortlopende schulden
Zakelijke Betaalrekening SNS	€	3.859	273		Voorziening terugbetaling gemeente	€	4.893	0
Zakelijke Spaarrekening SNS	€	24.093	13.593		Nog te betalen bedragen	€	-2.000	0
Kasgeld	€	0	0
Stand per 31-12	€	27.951	13.866		Stand per 31-12		4.893	0
					Bestemmingsreserve
					AED project	€	-375	0
							0
					Stand per 31-12	€	0	0
					Algemene reserve
					Stand per 01-01	€	32.794	23.068
					Correctie balans 2020	€	2.375	61
					Baten en lasten	€	-7.218	-8.888
					Voorziening	€	4.893	-375
					Algemene reserve 31-12	€	23.068	13.866
Totaal activa	€	27.951	13.866		Totaal passiva	€	27.961	13.866

Toelichting bij de balans 2022

• 2022 was het eerste jaar dat de subsidie van de gemeente is gestopt. In 2021 is afgesproken dat een deel van de vooruitbestaalde subsidie teruggestort zou worden. Deze terugstorting ter hoogte van E4.893 heeft in 2022 plaatsgevonden.
• Het resultaat van E8.888 is verwerkt in de algemene reserve.

Verklaring kascommissie