Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024
17 februari 2024
| Jaarverslag– Penningmeester Wijkraad Welgelegen | ||||
| Lasten en baten Wijkraad Welgelegen | ||||
| Lasten | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | |
| Personeelslasten | € | 1.200 | 350 | 0 |
| Bestuurskosten | € | 500 | 1.138 | 1.000 |
| Huisvestingskosten | € | 150 | 0 | 0 |
| Activiteiten | € | 1.000 | 2.038 | 2.000 |
| Betalingsverkeer | € | 300 | 311 | 300 |
| Kosten Infomagazine | € | 9.500 | 10.029 | 10.000 |
| Materiaal en middelen | € | 500 | 239 | 500 |
| IT kosten | € | 1.250 | 1.306 | 1.350 |
| AED Netwerk | € | 1.500 | 1.200 | 4.500 |
| Totaal lasten | € | 15.900 | 16.611 | 19.650 |
| Baten | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | |
| Subsidie gemeente Apeldoorn | € | 4.000 | 5.923 | 5.000 |
| Contributie leden | € | 5.200 | 5.681 | 5.500 |
| Advertenties Infomagazine | € | 6.000 | 9.420 | 6.500 |
| Rente | € | 0 | 81 | 0 |
| Overige baten | € | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | € | 15.200 | 21.105 | 17.000 |
| Resultaat (baten – lasten) | € | -700 | 4.494 | -2.650 |
| Toelichting bij de realisatie van 2023 |
| Naast een subsidie van € 5.000,- ontvingen we subsidie voor bijenzaden die deur aan deur werden verspreid. |
| Een deel van de ontvangen advertentiebijdragen betreft nabetalingen van 2022. |
| In 2023 hebben 850 huishoudens contributie betaald. |
| Toelichting bij de begroting 2023 |
| In 2022 blijven we actief met het wijkblad en het blijft 3 maal per jaar verschijnen. Het blad geniet brede |
| waardering en is een belangrijk verbindingsmiddel voor de wijk. Wel zullen de kosten van het blad |
| toenemen vanwege de recente inflatie. |
| Voor het maken en verspreiden zal in de toekomst ook een vergoeding worden gegeven. |
| In 2022 is de website volledig vernieuwd. De maandelijkse kosten voor het beheer en onderhoud zullen naar verwachting beperkt stijgen. |
| Het netwerk van AED’s is verder uitgebreid in 2022. In 2023 zal de aandacht uitgaan naar het technisch onderhoud van de AED’s en |
| training van vrijwilligers in het gebruik van de AED’s. |
| Door middel van een actief sponsorbeleid zal geprobeerd worden de advertentieinkomsten verder te vergroten. |
| De vaste subsidiebijdrage door de gemeente is vervangen door een doelsubsidie. Hiervoor wordt voor 2023 ingeschat dat dit E4.000 zal zijn. |
| Toelichting bij de realisatie van 2022 |
| In 2022 zijn de bestuursvergoedingen gestopt. Wel zijn er bestuurskosten gemaakt die niet aan andere kostenposten toegerekend konden worden. |
| De activiteiten bestonden uit de subsidie van buurt BBQ’s, informatiesessies en een afscheidsreceptie |
| De kosten van het wijkblad zijn in 2022 iets lager uitgevallen dan was begroot, onder andere vanwege een lager aantal pagina’s. |
| De IT kosten zijn lager uitgevallen dan was begroot vanwege de beeindiging van een contract voor webservices bij de vorige leverancier. |
| De gemeentelijke subsidie die begroot was is niet gerealiseerd vanwege de aanzienlijke restbalans van subsidies uit voorgaande jaren. |
| Het negatieve resultaat in 2022 wordt gedekt uit de eerder verkregen, maar niet benutte gemeentelijke subsidies uit voorgaande jaren. |
